일본 지수 추종 ETF 추천 TOP3, 분배금 및 수익률 분석! 지금 사도 될까?

 

 

 

 

 

 

원화로 손쉽게 투자할 수 있는 '일본 지수 추종 ETF'는 어떤 종류가 있을까요?

이 글에서는 한국 증시에 상장된 일본 지수 추종 ETF 종류를 알아보고 수익률, 분배금, 환헤지 여부 등을 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

1. 일본의 대표 지수

 

일본 주식시장을 대표하는 지수는 크게 니케이225(Nikkei 225)와 토픽스(TOPIX) 두 가지입니다.

 

1) 니케이225 지수 (Nikkei 225)

 

 

 

일본판 다우존스라고도 불리는 지수인데요.

도쿄증권거래소 1부 상장기업 중, 대표적인 225개 우량주로 구성되어 있습니다. 비싼 주식이 지수에 더 영향을 많이 주는 주가 평균 방식으로 계산하는게 특징입니다.

유니클로, 도요타, 소니, 도쿄일렉트론 등이 편입되어 있습니다.

 

 

2) 토픽스 (TOPIX)

 

 

 

토픽스지수는 도쿄증권거래소 1부 전체 상장기업을 포함합니다. 약 2,000여 개 기업이 편입되어 있어요.

시가총액 가중 방식이라 실제 시장 흐름을 더 잘 반영합니다. 분산 투자 효과가 높고, 대형·중형·소형주 모두 포함하고 있다는 게 특징이죠.

대표적인 일본 기업 도요타자동차, 미쓰비시, 키엔스, 히타치 등이 포함되어 있습니다.

 

 

참고로, 니케이는 상승·하락 폭이 크고 트렌디한 종목 중심이고, 토픽스는 안정적이고 넓게 분산된 구조라서 성장성과 안정성 중 원하는 스타일에 따라 선택하면 좋아요! 역사적으로 봤을 때, 니케이225지수 수익률이 토픽스지수 수익률보다 높긴 합니다.

 

 

2. 국내 상장된 일본 지수 추종 ETF 종류

 

국내 상장된 일본 지수 추종 ETF 종류는 아래와 같습니다. 

 

ETF명	추종 지수	환헤지 여부
KODEX 일본TOPIX100	토픽스	환노출형
ACE 일본Nikkei225(H)	니케이225	환헤지형
TIGER 일본니케이225	니케이225	환노출형

 

 

👉 환노출형 VS 환헤지형 ETF 차이점은 무엇?

 

 

1) KODEX 일본TOPIX100

 

 

일본 토픽스 지수를 추종하는 삼성자산운용의 KODEX 일본TOPIX100입니다.

2008년 상장된 종목이고요. 시가총액은 404억 원, 순자산 400억 원 정도의 규모입니다. 

이 종목을 사면 토요타자동차, 소니그룹, 히타치, 닌텐도, 미쓰비시상사 등에 분산투자하는 효과를 얻을 수 있습니다.

배당수익률은 1.9%로, 1주당 배당금이 404원입니다. 4월 10월 2번 배당을 했네요. 

 

 

 

2) ACE 일본Nikkei225(H)

 

 

 

두번째 추천 종목은 한국투자신탁운용의 ACE 일본Nikkei225(H) ETF입니다. 

니케이225 지수를 추종하고 있고요. 다만 최근 1년간의 수익률이 좋지 못한 흐름을 보이고 있어서 아쉽습니다.

ETF 실부담비용률은 0.5388%이며, 최근 배당 내역은 없습니다.

 

 

 

3) TIGER 일본니케이225

 

 

마지막으로 미래에셋자산운용사의 ETF인 TIGER 일본니케이225입니다. 이름에서 알 수 있듯이 니케이225 지수를 추종하는 종목인데요. 

2017년 11월에 상장했으며, 최근 1년 수익률은 -3.33% 입니다.

총보수(실부담비용률)는 0.4562%이며, 최근 1주당 배당금은 200원입니다. 

 

 

3. 최근 일본 증시 하락 원인은?

 

순항을 이어가던 일본 증시가 올해 4월을 기점으로 크게 하락했는데요. 

이번 급락의 가장 큰 원인은 미국과 중국 간의 관세 전쟁이 다시 격화될 조짐을 보였기 때문입니다.
특히 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 고강도 관세 정책이 다시 언급되면서 글로벌 증시에 충격이 퍼졌고, 이 여파는 일본 시장까지 빠르게 번졌습니다.

실제로 하루 뉴욕 증시도 기술주를 중심으로 큰 폭의 하락이 있었죠. 다우지수와 나스닥지수가 급락했고, 이러한 흐름이 고스란히 일본 투자심리에 영향을 끼쳤습니다.

여기에 더해 환율 급변도 일본 증시에 부담을 줬습니다.
148엔대였던 엔/달러 환율이 하루 만에 142.8엔대로 급격히 하락하면서 엔화가 강세로 전환됐습니다.
이는 일본의 수출 중심 대기업들에게 악재로 작용했고, 닛케이 지수 하락에 추가적인 압력을 가했습니다.

일본 증시 역시 급락과 급등을 반복하면서 민감하게 움직이고 있는 상황입니다.

 

따지고 보면, 일본 경제 자체의 펀더멘털이 약해서가 아니라, 글로벌 증시의 변동성과 외부 이슈에 따른 심리적 충격 때문에 증시가 하락한 것이기 때문에 장기적으로 봤을 때는 다시 제자리를 찾아가지 않을까 싶습니다.

 

 

4. 일본 지수 추종 ETF 지금 사도 될까?

 

최근 하락은 일본 경제 자체의 문제가 아니라 미중 무역갈등과 글로벌 증시 불안에 따른 일시적 조정입니다. 오히려 장기적 관점에서 매수 기회로 해석할 수 있는 구간이며, 일본 중앙은행의 완화적 기조와 기업 실적 개선 흐름도 여전히 유효합니다.
엔화 리스크 감내가 가능하다면, ETF 투자자는 분할 매수와 환헤지 여부 고려 전략으로 일본 지수 추종 ETF 매수에 접근해볼 만 가치가 있다고 생각이 드네요.